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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 946.00 | 14 405.00 | 17 541.00 | 31 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 767.00 | 15 226.00 | 17 541.00 | 32 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BP En cours de production de services | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 171.00 | 6 582.00 | 12 589.00 | 19 171.00 |
BZ Autres créances | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CF Disponibilités | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 722.00 | 6 582.00 | 30 140.00 | 36 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 488.00 | 21 807.00 | 47 681.00 | 69 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | | | 560.00 |
DH Report à nouveau | -7 211.00 | | | -7 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
DL TOTAL (I) | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
EA Autres dettes | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 318.00 | | | 39 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 681.00 | | | 47 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 767.00 | | | 32 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 767.00 | | | 32 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 050.00 | 6 176.00 | | 9 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 050.00 | 6 176.00 | | 9 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 439.00 | 2 143.00 | | 4 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 439.00 | 2 143.00 | | 4 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 439.00 | 2 143.00 | | 4 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
UX Autres créances clients | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 727.00 | 5 796.00 | 11 931.00 | 17 727.00 |
VI Groupe et associés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
VW T.V.A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 318.00 | 27 387.00 | 11 931.00 | 39 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | | | 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
ST Autres comptes | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
YT Sous‐traitance | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 800.00 | | | 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |