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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 649.00 | 2 104.00 | 1 545.00 | 3 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 282.00 | 115 201.00 | 58 081.00 | 173 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 592.00 | 117 747.00 | 1 351 845.00 | 1 469 592.00 |
BT Marchandises | 132 337.00 | | 132 337.00 | 132 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 607.00 | | 75 607.00 | 75 607.00 |
BZ Autres créances | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
CF Disponibilités | 180 841.00 | | 180 841.00 | 180 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 252.00 | | 418 252.00 | 418 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 844.00 | 117 747.00 | 1 770 097.00 | 1 887 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 697 736.00 | 588 576.00 | | 697 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 212.00 | 109 160.00 | | 82 212.00 |
DL TOTAL (I) | 887 448.00 | 805 236.00 | | 887 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 631.00 | 746 356.00 | | 631 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 448.00 | 42 987.00 | | 50 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 494.00 | 153 426.00 | | 144 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 077.00 | 62 305.00 | | 56 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 649.00 | 1 005 075.00 | | 882 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 097.00 | 1 810 311.00 | | 1 770 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 808.00 | 374 300.00 | | 368 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 488.00 | | 21 104.00 | 1 448 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 469 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 441.00 | | | 1 290 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 948.00 | | 20 984.00 | 155 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 120.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 770.00 | 15 976.00 | | 101 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | 34.00 | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 364.00 | 15 942.00 | | 101 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 494.00 | 144 494.00 | | 144 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 607.00 | 75 607.00 | | 75 607.00 |
VB T. V. A. | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 631.00 | 117 790.00 | 492 435.00 | 631 631.00 |
VI Groupe et associés | 50 448.00 | 50 448.00 | | 50 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 293.00 | | | 66 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 855.00 | | | 180 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 073.00 | 106 073.00 | | 106 073.00 |
VW T.V.A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 649.00 | 368 808.00 | 492 435.00 | 882 649.00 |