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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 323.00 | 2 444.00 | 1 879.00 | 4 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 176.00 | 23 253.00 | 10 924.00 | 34 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 499.00 | 43 696.00 | 12 803.00 | 56 499.00 |
BP En cours de production de services | 66 539.00 | | 66 539.00 | 66 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 484.00 | 37 626.00 | 296 859.00 | 334 484.00 |
BZ Autres créances | 29 695.00 | | 29 695.00 | 29 695.00 |
CF Disponibilités | 228 043.00 | | 228 043.00 | 228 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 290.00 | 37 626.00 | 627 664.00 | 665 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 789.00 | 81 322.00 | 640 467.00 | 721 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 916.00 | | | 69 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 536.00 | 7 097.00 | | 37 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 482.00 | 30 439.00 | | -20 482.00 |
DL TOTAL (I) | 122 554.00 | 143 036.00 | | 122 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 040.00 | 40.00 | | 200 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 834.00 | 7 720.00 | | 25 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 541.00 | 261 869.00 | | 183 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 318.00 | 67 771.00 | | 103 318.00 |
EA Autres dettes | 4 970.00 | 2 504.00 | | 4 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 913.00 | 340 115.00 | | 517 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 467.00 | 483 151.00 | | 640 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 079.00 | 332 395.00 | | 492 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 529.00 | | 1 202 529.00 | 1 202 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 529.00 | | 1 202 529.00 | 1 202 529.00 |
FM Production stockée | | | 48 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 446 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 674.00 | |
GE Autres charges | | | 6 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 863.00 | 27 735.00 | | 38 863.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5.00 | | | 5.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2.00 | 134.00 | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 114.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 535.00 | 4 386.00 | | 12 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 219.00 | 16 874.00 | | 27 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 754.00 | 22 159.00 | | 39 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 754.00 | 6 955.00 | | -39 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 808.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 010.00 | 1 905 291.00 | | 1 307 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 492.00 | 1 874 852.00 | | 1 327 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 482.00 | 30 439.00 | | -20 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 784.00 | | 6 715.00 | 49 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 784.00 | | 6 715.00 | 31 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 023.00 | 8 674.00 | | 35 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 023.00 | 8 674.00 | | 17 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 874.00 | 27 219.00 | 6 467.00 | 16 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 874.00 | 27 219.00 | 6 467.00 | 16 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 874.00 | 27 219.00 | 6 467.00 | 16 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 467.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 541.00 | 183 541.00 | | 183 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
UX Autres créances clients | 264 568.00 | 264 568.00 | | 264 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 916.00 | | 69 916.00 | 69 916.00 |
VB T. V. A. | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 707.00 | 300 792.00 | 69 916.00 | 370 707.00 |
VW T.V.A. | 73 404.00 | 73 404.00 | | 73 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 079.00 | 492 079.00 | | 492 079.00 |