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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 161.00 | 539.00 | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 744.00 | 26 260.00 | 5 483.00 | 31 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 444.00 | 27 421.00 | 6 022.00 | 33 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 183.00 | | 59 183.00 | 59 183.00 |
072 Créances – Autres | 24 691.00 | | 24 691.00 | 24 691.00 |
084 Disponibilités | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 165.00 | | 95 165.00 | 95 165.00 |
110 Total général Actif | 128 609.00 | 27 421.00 | 101 187.00 | 128 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 662.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 642.00 | 137 695.00 | | 268 642.00 |
222 Production stockée | -8 300.00 | -13 050.00 | | -8 300.00 |
230 Autres produits | 671.00 | | | 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 013.00 | 124 646.00 | | 261 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 382.00 | 65 955.00 | | 106 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 497.00 | -13 497.00 | | 10 497.00 |
242 Autres charges externes. | 35 529.00 | 35 083.00 | | 35 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -521.00 | | | -521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 745.00 | 1 016.00 | | 3 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 974.00 | 50 199.00 | | 74 974.00 |
252 Charges sociales | 9 301.00 | 1 966.00 | | 9 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 678.00 | 2 063.00 | | 4 678.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 33.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 158.00 | 142 818.00 | | 245 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 855.00 | -18 173.00 | | 15 855.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30.00 | | |
294 Charges financières | 122.00 | 1 579.00 | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 471.00 | 102.00 | | 2 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 263.00 | -19 824.00 | | 13 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 558.00 | | | 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |