| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 277.00 | 67 276.00 | 1.00 | 67 277.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 672.00 | 672 635.00 | 142 038.00 | 814 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 320.00 | 251 034.00 | 28 287.00 | 279 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 760.00 | 1 190 945.00 | 193 815.00 | 1 384 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 390.00 | | 343 390.00 | 343 390.00 |
BN En cours de production de biens | 656 815.00 | | 656 815.00 | 656 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 648.00 | | 1 078 648.00 | 1 078 648.00 |
BZ Autres créances | 224 479.00 | | 224 479.00 | 224 479.00 |
CF Disponibilités | 185 033.00 | | 185 033.00 | 185 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 495.00 | | 2 498 495.00 | 2 498 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 255.00 | 1 190 945.00 | 2 692 310.00 | 3 883 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 171 004.00 | | | 171 004.00 |
DH Report à nouveau | | -107 258.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 846.00 | 287 262.00 | | 231 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 850.00 | 975 004.00 | | 1 206 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 147.00 | 989 552.00 | | 942 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 644.00 | 411 389.00 | | 392 644.00 |
EA Autres dettes | 57 844.00 | 49 672.00 | | 57 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 135.00 | 1 850 613.00 | | 1 462 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 310.00 | 2 848 942.00 | | 2 692 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 635.00 | 1 850 613.00 | | 1 394 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 517 728.00 | 92 211.00 | 6 609 939.00 | 6 517 728.00 |
FG Production vendue services | -16 270.00 | | -16 270.00 | -16 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 501 458.00 | 92 211.00 | 6 593 669.00 | 6 501 458.00 |
FM Production stockée | | | 75 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 671 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 038 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 136 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 436 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 021.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 410.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 960.00 | 823.00 | | 3 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 960.00 | 823.00 | | 3 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 960.00 | -413.00 | | -3 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 672 135.00 | 6 083 699.00 | | 6 672 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 440 289.00 | 5 796 437.00 | | 6 440 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 846.00 | 287 262.00 | | 231 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 377.00 | | 84 343.00 | 1 304 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 960.00 | 23 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 960.00 | 1 384 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 277.00 | | | 267 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 650.00 | | 84 343.00 | 1 009 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 384.00 | 63 561.00 | | 927 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 960.00 | 3 316.00 | | 63 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 424.00 | 60 244.00 | | 863 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 325.00 | | | 223 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 147.00 | 942 147.00 | | 942 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 502.00 | 90 502.00 | | 90 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 842.00 | 100 842.00 | | 100 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 844.00 | 57 844.00 | | 57 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 648.00 | 1 078 648.00 | | 1 078 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VB T. V. A. | 47 103.00 | 47 103.00 | | 47 103.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 844.00 | 71 844.00 | | 71 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 747.00 | 1 336 747.00 | | 1 336 747.00 |
VW T.V.A. | 199 419.00 | 199 419.00 | | 199 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 135.00 | 1 394 635.00 | | 1 462 135.00 |