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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 316.00 | 2 684.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 707.00 | 79 404.00 | 229 303.00 | 308 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 877.00 | 79 720.00 | 237 157.00 | 316 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 922.00 | | 100 922.00 | 100 922.00 |
BZ Autres créances | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
CF Disponibilités | 60 585.00 | | 60 585.00 | 60 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 828.00 | | 177 828.00 | 177 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 705.00 | 79 720.00 | 414 985.00 | 494 705.00 |
CU Autres participations | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 299 643.00 | 287 775.00 | | 299 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 991.00 | 11 868.00 | | 34 991.00 |
DL TOTAL (I) | 340 134.00 | 305 143.00 | | 340 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 340.00 | 13 237.00 | | 3 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 993.00 | 1 808.00 | | 26 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298.00 | 10 511.00 | | 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 219.00 | 22 169.00 | | 44 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 851.00 | 47 724.00 | | 74 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 985.00 | 352 868.00 | | 414 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 817.00 | | 276 817.00 | 276 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 817.00 | | 276 817.00 | 276 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | 1 132.00 | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | 1 132.00 | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 93.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | | | 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 4 345.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 124.00 | -3 213.00 | | 2 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 778.00 | 2 473.00 | | 6 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 498.00 | 191 727.00 | | 311 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 507.00 | 179 859.00 | | 276 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 991.00 | 11 868.00 | | 34 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 457.00 | | 23 314.00 | 302 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 061.00 | 316 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 061.00 | 308 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 457.00 | | 15 144.00 | 302 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 170.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 576.00 | 30 448.00 | 8 061.00 | 57 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 316.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 576.00 | 30 132.00 | 8 061.00 | 57 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
UX Autres créances clients | 100 922.00 | | | 100 922.00 |
VB T. V. A. | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VI Groupe et associés | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 144.00 | 117 144.00 | | 117 144.00 |
VW T.V.A. | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 851.00 | 74 851.00 | | 74 851.00 |