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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
AN Terrains | 26 215.00 | 7 718.00 | 18 497.00 | 26 215.00 |
AP Constructions | 12 873.00 | 3 793.00 | 9 080.00 | 12 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 277.00 | 117 371.00 | 26 906.00 | 144 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 315.00 | 114 429.00 | 101 886.00 | 216 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 002.00 | 282 133.00 | 289 869.00 | 572 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 695.00 | | 518 695.00 | 518 695.00 |
BN En cours de production de biens | 120 303.00 | | 120 303.00 | 120 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 345 296.00 | | 345 296.00 | 345 296.00 |
BT Marchandises | 41 890.00 | | 41 890.00 | 41 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 220.00 | | 44 220.00 | 44 220.00 |
BZ Autres créances | 410 124.00 | | 410 124.00 | 410 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 836 996.00 | | 836 996.00 | 836 996.00 |
CF Disponibilités | 3 136 679.00 | | 3 136 679.00 | 3 136 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 329.00 | | 49 329.00 | 49 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 514 321.00 | | 5 514 321.00 | 5 514 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 086 323.00 | 282 133.00 | 5 804 190.00 | 6 086 323.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 905.00 | 35 185.00 | 9 720.00 | 44 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 649 564.00 | 512 396.00 | | 649 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 531.00 | 649 597.00 | | 585 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89.00 | 2 165.00 | | 89.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 184.00 | 1 329 158.00 | | 1 400 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581 524.00 | 20 952.00 | | 1 581 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 718.00 | 1 147 123.00 | | 40 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 287 302.00 | 574 182.00 | | 1 287 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 450.00 | 986 725.00 | | 1 266 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 901.00 | 174 466.00 | | 227 901.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 366.00 | | 17.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94.00 | 89 123.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 404 006.00 | 2 992 936.00 | | 4 404 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 804 190.00 | 4 322 094.00 | | 5 804 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 116 704.00 | 2 414 779.00 | | 3 116 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 635.00 | | 17 935.00 | 560 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 568.00 | 572 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 568.00 | 172 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 542.00 | | 11 318.00 | 167 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 063.00 | | 6 617.00 | 393 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 702.00 | 56 431.00 | | 225 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 129.00 | 6 692.00 | | 32 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 573.00 | 49 738.00 | | 193 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 450.00 | 1 266 450.00 | | 1 266 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 901.00 | 227 901.00 | | 227 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 44 220.00 | 44 220.00 | | 44 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 581 524.00 | 1 581 524.00 | | 1 581 524.00 |
VI Groupe et associés | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 124.00 | 410 124.00 | | 410 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 329.00 | 49 329.00 | | 49 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 672.00 | 503 672.00 | | 503 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 116 704.00 | 3 116 704.00 | | 3 116 704.00 |