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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 788.00 | 5 439.00 | 349.00 | 5 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 824.00 | 5 939.00 | 52 885.00 | 58 824.00 |
BT Marchandises | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BZ Autres créances | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CF Disponibilités | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 926.00 | | 55 926.00 | 55 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 750.00 | 5 939.00 | 108 811.00 | 114 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 76 069.00 | | | 76 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
DL TOTAL (I) | 85 991.00 | | | 85 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 811.00 | | | 108 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 212.00 | | 82 212.00 | 82 212.00 |
FG Production vendue services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 712.00 | | 88 712.00 | 88 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 319.00 | | | 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 421.00 | | | 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 185.00 | | | 97 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 563.00 | | | 90 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 824.00 | | | 58 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 616.00 | 1 323.00 | | 4 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 616.00 | 1 323.00 | | 4 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
UX Autres créances clients | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 269.00 | 29 733.00 | 10 536.00 | 40 269.00 |
VW T.V.A. | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126.00 | | | 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
ST Autres comptes | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |