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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 044.00 | 2 624.00 | 420.00 | 3 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 319.00 | 18 086.00 | 1 233.00 | 19 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 689.00 | 20 710.00 | 1 979.00 | 22 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CF Disponibilités | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 212.00 | | 26 212.00 | 26 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 901.00 | 20 710.00 | 28 191.00 | 48 901.00 |
CU Autres participations | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 4 000.00 | 7 875.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 284.00 | -3 874.00 | | -5 284.00 |
DL TOTAL (I) | 6 966.00 | 12 250.00 | | 6 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 66.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 144.00 | 5 515.00 | | 9 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 819.00 | 25 284.00 | | 11 819.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 226.00 | 30 948.00 | | 21 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 191.00 | 43 198.00 | | 28 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 669.00 | 30 948.00 | | 20 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 271.00 | | 135 271.00 | 135 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 271.00 | | 135 271.00 | 135 271.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | -300.00 | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 122.00 | 139 917.00 | | 135 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 407.00 | 143 792.00 | | 140 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 284.00 | -3 874.00 | | -5 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 934.00 | | 756.00 | 21 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 607.00 | | 756.00 | 21 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 701.00 | 1 009.00 | | 19 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 701.00 | 1 009.00 | | 19 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 940.00 | 9 384.00 | 556.00 | 9 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VW T.V.A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 226.00 | 20 669.00 | 556.00 | 21 226.00 |