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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 688.00 | 17 050.00 | 23 638.00 | 40 688.00 |
040 Immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 688.00 | 17 050.00 | 273 638.00 | 290 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
072 Créances – Autres | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
084 Disponibilités | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 041.00 | | 39 041.00 | 39 041.00 |
110 Total général Actif | 329 729.00 | 17 050.00 | 312 679.00 | 329 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 084.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 422.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 188.00 | 190 034.00 | | 209 188.00 |
230 Autres produits | 4 857.00 | 2 429.00 | | 4 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 045.00 | 192 463.00 | | 214 045.00 |
242 Autres charges externes. | 26 257.00 | 20 217.00 | | 26 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 311.00 | | | 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 357.00 | 4 271.00 | | 5 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 795.00 | 82 428.00 | | 97 795.00 |
252 Charges sociales | 46 425.00 | 38 853.00 | | 46 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 875.00 | 5 001.00 | | 6 875.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 712.00 | 150 783.00 | | 182 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 333.00 | 41 680.00 | | 31 333.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
294 Charges financières | 2 591.00 | 4 019.00 | | 2 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 85.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 790.00 | 6 786.00 | | 6 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 706.00 | 30 790.00 | | 33 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 166.00 | | | 287 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 000 585.00 | | | 7 000 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |