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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 517.00 | 9 483.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 943.00 | 1 557.00 | 13 387.00 | 14 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 509.00 | | 76 509.00 | 76 509.00 |
BZ Autres créances | 21 841.00 | | 21 841.00 | 21 841.00 |
CF Disponibilités | 204 355.00 | | 204 355.00 | 204 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 282.00 | | 303 282.00 | 303 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 225.00 | 1 557.00 | 316 668.00 | 318 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 030.00 | 23 683.00 | | 29 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 506.00 | 5 347.00 | | 9 506.00 |
DL TOTAL (I) | 39 636.00 | 30 130.00 | | 39 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | | | 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 137.00 | 250 476.00 | | 245 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 098.00 | 39 892.00 | | 25 098.00 |
EA Autres dettes | 5 806.00 | 1 085.00 | | 5 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 033.00 | 291 454.00 | | 277 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 668.00 | 321 584.00 | | 316 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 952.00 | 291 454.00 | | 276 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 642 423.00 | | 1 642 423.00 | 1 642 423.00 |
FG Production vendue services | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 784.00 | | 1 643 784.00 | 1 643 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 286 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 651.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 881.00 | 116.00 | | 7 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 269.00 | | | 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 307.00 | 12 446.00 | | 5 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 307.00 | 12 446.00 | | 5 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 271.00 | -12 446.00 | | -5 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 447.00 | | 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 723.00 | 1 687 732.00 | | 1 651 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 217.00 | 1 682 385.00 | | 1 642 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 506.00 | 5 347.00 | | 9 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040.00 | | 13 903.00 | 1 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 903.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040.00 | 517.00 | | 1 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 137.00 | 245 137.00 | | 245 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
UX Autres créances clients | 76 509.00 | | | 76 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 782.00 | | | 782.00 |
VB T. V. A. | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 721.00 | 9 919.00 | 16 802.00 | 26 721.00 |
VI Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VP Divers | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 830.00 | 102 830.00 | | 102 830.00 |
VW T.V.A. | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 952.00 | 276 952.00 | | 276 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |