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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
AH Fonds commercial | 27 016.00 | | 27 016.00 | 27 016.00 |
AP Constructions | 20 920.00 | 11 628.00 | 9 291.00 | 20 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 943.00 | 46 590.00 | 18 353.00 | 64 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 305.00 | 11 049.00 | 7 256.00 | 18 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 735.00 | 2 000.00 | 1 735.00 | 3 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 542.00 | 87 121.00 | 66 421.00 | 153 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 905.00 | | 52 905.00 | 52 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 561.00 | | 71 561.00 | 71 561.00 |
BZ Autres créances | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CF Disponibilités | 120 832.00 | | 120 832.00 | 120 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 931.00 | | 251 931.00 | 251 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 473.00 | 87 121.00 | 318 352.00 | 405 473.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
DH Report à nouveau | -12 450.00 | | | -12 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 346.00 | | | 72 346.00 |
DL TOTAL (I) | 88 297.00 | | | 88 297.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DO TOTAL (II) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 306.00 | | | 66 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 036.00 | | | 41 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 494.00 | | | 59 494.00 |
EA Autres dettes | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 448.00 | | | 35 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 555.00 | | | 216 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 352.00 | | | 318 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 368.00 | | | 175 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 076.00 | | 809 076.00 | 809 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 076.00 | | 809 076.00 | 809 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 848.00 | | | 813 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 502.00 | | | 741 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 346.00 | | | 72 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 984.00 | | 7 732.00 | 157 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 173.00 | 153 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 12 949.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 173.00 | 104 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 921.00 | | | 29 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 609.00 | | 7 732.00 | 108 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 972.00 | 11 323.00 | 12 173.00 | 85 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 697.00 | 208.00 | | 2 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 326.00 | 11 114.00 | 12 173.00 | 70 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 036.00 | 41 036.00 | | 41 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 448.00 | 35 448.00 | | 35 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
UX Autres créances clients | 71 561.00 | 71 561.00 | | 71 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 765.00 | 24 578.00 | 41 187.00 | 65 765.00 |
VI Groupe et associés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326.00 | | | 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 964.00 | 75 194.00 | 2 770.00 | 77 964.00 |
VW T.V.A. | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 555.00 | 175 368.00 | 41 187.00 | 216 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
ST Autres comptes | 56 653.00 | | | 56 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
YT Sous‐traitance | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 617.00 | | | 122 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 230.00 | | | 81 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 257.00 | | | 101 257.00 |