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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 159 345.00 | 12 616.00 | 146 729.00 | 159 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 454.00 | 7 067.00 | 66 387.00 | 73 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 800.00 | 19 683.00 | 213 116.00 | 232 800.00 |
BZ Autres créances | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 317.00 | 3 783.00 | 536 534.00 | 540 317.00 |
CF Disponibilités | 44 606.00 | | 44 606.00 | 44 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 597.00 | 3 783.00 | 587 814.00 | 591 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 397.00 | 23 466.00 | 800 931.00 | 824 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 900.00 | 258 900.00 | | 258 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
DG Autres réserves | 532 837.00 | 595 475.00 | | 532 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211.00 | -27 686.00 | | 1 211.00 |
DL TOTAL (I) | 797 328.00 | 831 068.00 | | 797 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 2.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 018.00 | | 1 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 404.00 | 4 306.00 | | 2 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 603.00 | 15 955.00 | | 3 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 931.00 | 847 023.00 | | 800 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 568.00 | |
GE Autres charges | | | -262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 905.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 73 905.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 500.00 | 81 596.00 | | 25 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 289.00 | 109 282.00 | | 24 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 211.00 | -27 686.00 | | 1 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 521.00 | | 5 279.00 | 227 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 521.00 | | 5 279.00 | 227 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 116.00 | 13 568.00 | | 6 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 116.00 | 13 568.00 | | 6 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VC Groupe et associés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |