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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 450.00 | 45 753.00 | 29 697.00 | 75 450.00 |
040 Immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 065.00 | 45 753.00 | 30 312.00 | 76 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 496.00 | | 27 496.00 | 27 496.00 |
072 Créances – Autres | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
084 Disponibilités | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 155.00 | | 59 155.00 | 59 155.00 |
110 Total général Actif | 135 220.00 | 45 753.00 | 89 467.00 | 135 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 471.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 494.00 | 181 878.00 | | 214 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 759.00 | 11.00 | | 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 253.00 | 181 889.00 | | 218 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 065.00 | 40 214.00 | | 41 065.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 21.00 | -402.00 | | 21.00 |
242 Autres charges externes. | 39 433.00 | 34 957.00 | | 39 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 115.00 | 1 632.00 | | 2 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 284.00 | 75 274.00 | | 90 284.00 |
252 Charges sociales | 18 261.00 | 16 193.00 | | 18 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 284.00 | 8 361.00 | | 9 284.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 470.00 | 176 228.00 | | 200 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 783.00 | 5 660.00 | | 17 783.00 |
294 Charges financières | 76.00 | 91.00 | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | 265.00 | | 2 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 528.00 | 5 304.00 | | 15 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 594.00 | | | 53 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 534.00 | | | 14 534.00 |