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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 774.00 | 4 737.00 | 4 036.00 | 8 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 889.00 | 6 806.00 | 8 082.00 | 14 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 299.00 | 18 235.00 | 14 064.00 | 32 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 008.00 | 29 779.00 | 28 229.00 | 58 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 343.00 | | 81 343.00 | 81 343.00 |
BP En cours de production de services | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 291.00 | | 602 291.00 | 602 291.00 |
BZ Autres créances | 90 536.00 | | 90 536.00 | 90 536.00 |
CF Disponibilités | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 987.00 | | 971 987.00 | 971 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 995.00 | 29 779.00 | 1 000 216.00 | 1 029 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 120 536.00 | 116 506.00 | | 120 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 534.00 | 4 030.00 | | 9 534.00 |
DL TOTAL (I) | 174 070.00 | 164 536.00 | | 174 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 011.00 | 248 737.00 | | 473 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 236.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 125.00 | 243 259.00 | | 201 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 941.00 | 291 926.00 | | 129 941.00 |
EA Autres dettes | 21 772.00 | 1 657.00 | | 21 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 146.00 | 785 815.00 | | 826 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 216.00 | 950 351.00 | | 1 000 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 257.00 | 562 804.00 | | 363 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 770.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 232 803.00 | | 2 232 803.00 | 2 232 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 803.00 | | 2 232 803.00 | 2 232 803.00 |
FM Production stockée | | | 129 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 588.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 4 936.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 195.00 | 350.00 | | 2 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 195.00 | 350.00 | | 2 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 195.00 | -349.00 | | -2 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | 1 048.00 | | 2 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 878.00 | 2 606 415.00 | | 2 366 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 344.00 | 2 602 384.00 | | 2 357 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 534.00 | 4 030.00 | | 9 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 289.00 | 3 466.00 | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 637.00 | | 14 851.00 | 42 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -520.00 | | 2 046.00 | -520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -520.00 | | 58 008.00 | -520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 020.00 | | 3 753.00 | 5 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 091.00 | | 11 097.00 | 36 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 779.00 | 9 000.00 | | 20 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 934.00 | 1 803.00 | | 2 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 845.00 | 7 197.00 | | 17 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 125.00 | 201 125.00 | | 201 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 094.00 | 51 094.00 | | 51 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 602 291.00 | 602 291.00 | | 602 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VB T. V. A. | 50 543.00 | 50 543.00 | | 50 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 011.00 | 10 122.00 | 462 889.00 | 473 011.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 700.00 | 693 654.00 | 2 046.00 | 695 700.00 |
VW T.V.A. | 34 744.00 | 34 744.00 | | 34 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 146.00 | 363 257.00 | 462 889.00 | 826 146.00 |