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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 321.00 | 7 871.00 | 13 450.00 | 21 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 754.00 | 104 677.00 | 66 077.00 | 170 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 105.00 | 140 957.00 | 77 148.00 | 218 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 740.00 | 253 505.00 | 158 235.00 | 411 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 647.00 | | 41 647.00 | 41 647.00 |
BN En cours de production de biens | 60 194.00 | | 60 194.00 | 60 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 132.00 | 16 985.00 | 414 147.00 | 431 132.00 |
BZ Autres créances | 38 063.00 | | 38 063.00 | 38 063.00 |
CF Disponibilités | 147 160.00 | | 147 160.00 | 147 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 448.00 | | 33 448.00 | 33 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 143.00 | 16 985.00 | 736 158.00 | 753 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 883.00 | 270 490.00 | 894 393.00 | 1 164 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 334.00 | | | 59 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 291 913.00 | 288 544.00 | | 291 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 925.00 | 3 369.00 | | 17 925.00 |
DL TOTAL (I) | 320 838.00 | 302 913.00 | | 320 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 298.00 | 43 910.00 | | 16 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920.00 | 1 674.00 | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 011.00 | 197 233.00 | | 270 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 641.00 | 109 092.00 | | 141 641.00 |
EA Autres dettes | 13 426.00 | 5 333.00 | | 13 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 259.00 | 87 345.00 | | 130 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 555.00 | 444 588.00 | | 573 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 393.00 | 747 500.00 | | 894 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 101.00 | 428 303.00 | | 566 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 729.00 | | 60 011.00 | 351 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 121.00 | | 8 200.00 | 13 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 568.00 | | 50 291.00 | 338 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 1 520.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 457.00 | 56 049.00 | | 197 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 889.00 | 4 982.00 | | 2 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 568.00 | 51 066.00 | | 194 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 318.00 | 9 439.00 | 10 773.00 | 18 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 318.00 | 9 439.00 | 10 773.00 | 18 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 318.00 | 9 439.00 | 10 773.00 | 18 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 439.00 | 10 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 011.00 | 270 011.00 | | 270 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 769.00 | 60 769.00 | | 60 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 259.00 | 130 259.00 | | 130 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 366 802.00 | 366 802.00 | | 366 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 329.00 | 4 995.00 | 59 334.00 | 64 329.00 |
VB T. V. A. | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 298.00 | 8 844.00 | 7 454.00 | 16 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 448.00 | 33 448.00 | | 33 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 202.00 | 443 308.00 | 60 894.00 | 504 202.00 |
VW T.V.A. | 50 549.00 | 50 549.00 | | 50 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 555.00 | 566 101.00 | 7 454.00 | 573 555.00 |