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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 391.00 | 25 180.00 | 19 211.00 | 44 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 310.00 | 43 447.00 | 6 863.00 | 50 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 867.00 | 12 696.00 | 36 171.00 | 48 867.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 768.00 | 81 323.00 | 63 446.00 | 144 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 809.00 | | 67 809.00 | 67 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 865.00 | | 22 865.00 | 22 865.00 |
BZ Autres créances | 861 764.00 | | 861 764.00 | 861 764.00 |
CF Disponibilités | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 459.00 | | 971 459.00 | 971 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 227.00 | 81 323.00 | 1 034 905.00 | 1 116 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 87 642.00 | 87 622.00 | | 87 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 781.00 | 6 820.00 | | -84 781.00 |
DL TOTAL (I) | 3 961.00 | 95 542.00 | | 3 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 983.00 | 240 113.00 | | 476 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 633.00 | 60 010.00 | | 136 633.00 |
EA Autres dettes | 200 222.00 | 30 134.00 | | 200 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 105.00 | 16 135.00 | | 27 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 944.00 | 346 392.00 | | 1 030 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 905.00 | 441 934.00 | | 1 034 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 944.00 | 346 392.00 | | 30 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 273.00 | | 66 273.00 | 66 273.00 |
FD Production vendue biens | 775 448.00 | | 775 448.00 | 775 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 721.00 | | 841 721.00 | 841 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 250.00 | |
GE Autres charges | | | 6 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223.00 | 158 860.00 | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | 158 860.00 | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 350.00 | 62 791.00 | | 4 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 127.00 | 96 070.00 | | -4 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 746.00 | 971 431.00 | | 892 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 527.00 | 964 611.00 | | 977 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 781.00 | 6 820.00 | | -84 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 212.00 | | 44 648.00 | 110 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 092.00 | 144 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 092.00 | 99 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 641.00 | | 8 750.00 | 35 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 229.00 | | 35 041.00 | 73 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | 857.00 | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 540.00 | 14 250.00 | 7 467.00 | 74 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 902.00 | 6 278.00 | | 18 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 638.00 | 7 972.00 | 6 467.00 | 54 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 983.00 | 476 983.00 | | 476 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 605.00 | 44 605.00 | | 44 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 455.00 | 40 455.00 | | 40 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 222.00 | 200 222.00 | | 200 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VB T. V. A. | 80 799.00 | 80 799.00 | | 80 799.00 |
VC Groupe et associés | 745 665.00 | 745 665.00 | | 745 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 109.00 | 888 909.00 | 1 200.00 | 890 109.00 |
VW T.V.A. | 49 460.00 | 49 460.00 | | 49 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 944.00 | 1 030 944.00 | | 1 030 944.00 |