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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 879 071.00 | 173 562.00 | 3 705 509.00 | 3 879 071.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 879 071.00 | 173 562.00 | 3 705 509.00 | 3 879 071.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
BZ Autres créances | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 80 719.00 | | 80 719.00 | 80 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 724.00 | | 215 724.00 | 215 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 795.00 | 173 562.00 | 3 921 233.00 | 4 094 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 558.00 | -2 437.00 | | -24 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 459.00 | -22 121.00 | | -14 459.00 |
DL TOTAL (I) | 60 983.00 | 75 442.00 | | 60 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 791 197.00 | | | 2 791 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 181.00 | 2 320 000.00 | | 1 016 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 190 090.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 553.00 | 13 392.00 | | 52 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320.00 | | | 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 809 532.00 | | |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 860 250.00 | 4 333 013.00 | | 3 860 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 921 233.00 | 4 408 455.00 | | 3 921 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200.00 | 7 006.00 | | 1 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 016 181.00 | | | 1 016 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 743.00 | | 577 743.00 | 577 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 743.00 | | 577 743.00 | 577 743.00 |
FM Production stockée | | | -182 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 562.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 063.00 | 182 787.00 | | 395 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 522.00 | 204 909.00 | | 409 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 459.00 | -22 121.00 | | -14 459.00 |