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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 587.00 | 8 082.00 | 505.00 | 8 587.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 085.00 | 44 030.00 | 31 055.00 | 75 085.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 472.00 | 52 112.00 | 33 360.00 | 85 472.00 |
060 Stock marchandises | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 548.00 | | 29 548.00 | 29 548.00 |
072 Créances – Autres | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
084 Disponibilités | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 444.00 | | 57 444.00 | 57 444.00 |
110 Total général Actif | 142 915.00 | 52 112.00 | 90 804.00 | 142 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 155.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 325.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 336 451.00 | | | 336 451.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 451.00 | | | 339 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 555.00 | | | 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 241.00 | | | 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 816.00 | | | 110 816.00 |
242 Autres charges externes. | 74 332.00 | | | 74 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 971.00 | | | -7 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 624.00 | | | 97 624.00 |
252 Charges sociales | 40 575.00 | | | 40 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 198.00 | | | 333 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
294 Charges financières | 297.00 | | | 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 659.00 | | | 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 848.00 | | | 848.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 289.00 | | | 41 289.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 689.00 | | | 59 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 862.00 | | | 64 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |