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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 360.00 | 4 710.00 | 7 650.00 | 12 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 942.00 | 95 713.00 | 53 229.00 | 148 942.00 |
040 Immobilisations financières | 22 904.00 | | 22 904.00 | 22 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 207.00 | 100 423.00 | 83 783.00 | 184 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
072 Créances – Autres | 49 380.00 | | 49 380.00 | 49 380.00 |
084 Disponibilités | 106 255.00 | | 106 255.00 | 106 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 337.00 | | 204 337.00 | 204 337.00 |
110 Total général Actif | 388 544.00 | 100 423.00 | 288 121.00 | 388 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 644.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 188.00 | |
172 Autres dettes | | | 178 223.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 121.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 839.00 | | | 172 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 821.00 | | | 821.00 |