| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 8 346.00 | 2 087.00 | 6 259.00 | 8 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
BZ Autres créances | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CF Disponibilités | 96 987.00 | | 96 987.00 | 96 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 205.00 | 2 087.00 | 121 118.00 | 123 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 205.00 | 2 087.00 | 121 118.00 | 123 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 89 416.00 | 89 416.00 | | 89 416.00 |
DH Report à nouveau | -5 968.00 | | | -5 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 531.00 | -5 968.00 | | 4 531.00 |
DL TOTAL (I) | 104 478.00 | 99 948.00 | | 104 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 590.00 | 18 997.00 | | 3 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 014.00 | 13 306.00 | | 11 014.00 |
EA Autres dettes | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 640.00 | 34 338.00 | | 16 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 118.00 | 134 286.00 | | 121 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 640.00 | 34 338.00 | | 16 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 087.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 087.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 087.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 087.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UX Autres créances clients | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | | | 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |