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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 077.00 | 1 042.00 | 34.00 | 1 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 793.00 | 1 878.00 | 1 915.00 | 3 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 611.00 | 5 691.00 | 2 920.00 | 8 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 481.00 | 8 612.00 | 4 869.00 | 13 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
BZ Autres créances | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CF Disponibilités | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 383.00 | | 43 383.00 | 43 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 863.00 | 8 612.00 | 48 251.00 | 56 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 242.00 | | | -4 242.00 |
DL TOTAL (I) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 360.00 | | | 43 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 251.00 | | | 48 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 523.00 | | | 32 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 723.00 | | 121 723.00 | 121 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 723.00 | | 121 723.00 | 121 723.00 |
FM Production stockée | | | 8 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 160.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | | | -437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 481.00 | | | 134 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 722.00 | | | 138 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 242.00 | | | -4 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 017.00 | | 1 463.00 | 12 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878.00 | | 198.00 | 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 139.00 | | 1 265.00 | 11 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 451.00 | 3 160.00 | | 5 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878.00 | 164.00 | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 573.00 | 2 996.00 | | 4 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
VB T. V. A. | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VW T.V.A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 523.00 | 32 523.00 | | 32 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
ST Autres comptes | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
YT Sous‐traitance | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 816.00 | | | 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 504.00 | | | 50 504.00 |