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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 334 179.00 | | 334 179.00 | 334 179.00 |
AP Constructions | 1 493 211.00 | 334 019.00 | 1 159 192.00 | 1 493 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 292.00 | 1 815.00 | 11 477.00 | 13 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 382.00 | 6 545.00 | 8 837.00 | 15 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 648 079.00 | | 648 079.00 | 648 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 142.00 | 342 379.00 | 2 161 764.00 | 2 504 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
BZ Autres créances | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
CF Disponibilités | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 222.00 | | 35 222.00 | 35 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 365.00 | 342 379.00 | 2 196 986.00 | 2 539 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 92 285.00 | 92 285.00 | | 92 285.00 |
DH Report à nouveau | -34 059.00 | | | -34 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 883.00 | -34 059.00 | | -59 883.00 |
DL TOTAL (I) | 42 343.00 | 102 226.00 | | 42 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 710.00 | 1 265 255.00 | | 1 180 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 268.00 | 833 864.00 | | 959 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 392.00 | 13 637.00 | | 5 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 023.00 | 6 531.00 | | 6 023.00 |
EA Autres dettes | | 17 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 251.00 | 3 800.00 | | 3 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 643.00 | 2 140 587.00 | | 2 154 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 986.00 | 2 242 813.00 | | 2 196 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 294.00 | 960 847.00 | | 1 061 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 054.00 | | 81 054.00 | 81 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 054.00 | | 81 054.00 | 81 054.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 15 000.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | 15 000.00 | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 829.00 | -15 000.00 | | 3 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 063.00 | 100 528.00 | | 86 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 946.00 | 134 588.00 | | 145 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 883.00 | -34 059.00 | | -59 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 749.00 | 71 830.00 | 1 200.00 | 271 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 749.00 | 71 830.00 | 1 200.00 | 271 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957 468.00 | 957 468.00 | | 957 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 710.00 | 87 361.00 | 365 027.00 | 1 180 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 643.00 | 1 061 294.00 | 365 027.00 | 2 154 643.00 |