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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 851 145.00 | | 7 851 145.00 | 7 851 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 535.00 | | 182 535.00 | 182 535.00 |
BZ Autres créances | 953 237.00 | | 953 237.00 | 953 237.00 |
CF Disponibilités | 254 034.00 | | 254 034.00 | 254 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 631.00 | | 52 631.00 | 52 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 293 582.00 | | 9 293 582.00 | 9 293 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 293 582.00 | | 9 293 582.00 | 9 293 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -468 368.00 | -743 024.00 | | -468 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 783.00 | 274 657.00 | | 498 783.00 |
DL TOTAL (I) | 3 030 415.00 | 2 531 632.00 | | 3 030 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 604 830.00 | 5 929 460.00 | | 5 604 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 469.00 | 173 312.00 | | 174 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 234.00 | 352 891.00 | | 117 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 866.00 | 32 621.00 | | 109 866.00 |
EA Autres dettes | 44 564.00 | 33 539.00 | | 44 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 204.00 | 163 806.00 | | 212 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 263 167.00 | 6 685 629.00 | | 6 263 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 293 582.00 | 9 217 261.00 | | 9 293 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 398.00 | | 793 398.00 | 793 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 398.00 | | 793 398.00 | 793 398.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 707.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 206.00 | 1 182 339.00 | | 805 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 423.00 | 907 683.00 | | 306 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 783.00 | 274 657.00 | | 498 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 469.00 | | | 174 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 234.00 | 117 234.00 | | 117 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 564.00 | 44 564.00 | | 44 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 204.00 | 212 204.00 | | 212 204.00 |
UX Autres créances clients | 182 535.00 | 182 535.00 | | 182 535.00 |
VB T. V. A. | 53 513.00 | 53 513.00 | | 53 513.00 |
VC Groupe et associés | 888 146.00 | | 888 146.00 | 888 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 604 830.00 | 422 291.00 | 1 713 008.00 | 5 604 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 557.00 | | | 323 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 426.00 | 67 426.00 | | 67 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 631.00 | 52 631.00 | | 52 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 403.00 | 300 257.00 | 888 146.00 | 1 188 403.00 |
VW T.V.A. | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 263 167.00 | 906 159.00 | 1 713 008.00 | 6 263 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 532.00 | 146 674.00 | | 96 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 580.00 | 348 067.00 | | 64 580.00 |
ST Autres comptes | 26 214.00 | -89 163.00 | | 26 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 49 606.00 | | |
YT Sous‐traitance | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 707.00 | 146 674.00 | | 97 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 138.00 | 1 669.00 | | 172 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 861.00 | 537 067.00 | | 50 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 678.00 | 308 511.00 | | 100 678.00 |