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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 910.00 | 27 928.00 | 65 982.00 | 93 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 737.00 | 23 673.00 | 13 064.00 | 36 737.00 |
BF Prêts | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 558.00 | 51 602.00 | 91 957.00 | 143 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 534.00 | 770.00 | 437 763.00 | 438 534.00 |
BZ Autres créances | 1 377 690.00 | | 1 377 690.00 | 1 377 690.00 |
CF Disponibilités | 407 130.00 | | 407 130.00 | 407 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 595.00 | 770.00 | 2 224 825.00 | 2 225 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 153.00 | 52 372.00 | 2 316 782.00 | 2 369 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 757.00 | | | 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 360.00 | 90 360.00 | | 90 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 1 227 000.00 | 1 117 000.00 | | 1 227 000.00 |
DH Report à nouveau | 644.00 | 159.00 | | 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 548.00 | 110 485.00 | | 103 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 852.00 | 1 376 304.00 | | 1 479 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 960.00 | 101 551.00 | | 107 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 103.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 299.00 | 58 289.00 | | 62 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 982.00 | 564 706.00 | | 649 982.00 |
EA Autres dettes | 16 689.00 | 12 437.00 | | 16 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 930.00 | 737 086.00 | | 836 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 782.00 | 2 113 390.00 | | 2 316 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 960.00 | | | 107 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 593 836.00 | 20 623.00 | 2 614 458.00 | 2 593 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 593 836.00 | 20 623.00 | 2 614 458.00 | 2 593 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 666 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 944.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -944.00 | | 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 379.00 | 9 558.00 | | 12 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 425.00 | 24 820.00 | | 32 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 944.00 | 2 933 788.00 | | 2 681 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 396.00 | 2 823 302.00 | | 2 578 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 548.00 | 110 485.00 | | 103 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 221.00 | | 9 749.00 | 135 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 412.00 | 143 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 412.00 | 36 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 910.00 | | | 93 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 037.00 | | 6 112.00 | 32 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 274.00 | | 3 637.00 | 9 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 679.00 | 15 335.00 | 1 412.00 | 37 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 591.00 | 13 337.00 | | 14 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 088.00 | 1 998.00 | 1 412.00 | 23 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 454.00 | 391.00 | 2 075.00 | 2 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 454.00 | 391.00 | 2 075.00 | 2 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 454.00 | 391.00 | 2 075.00 | 2 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391.00 | 2 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 960.00 | 107 960.00 | | 107 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 299.00 | 62 299.00 | | 62 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 450.00 | 321 450.00 | | 321 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 895.00 | 173 895.00 | | 173 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
UP Prêts | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
UX Autres créances clients | 437 777.00 | | | 437 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 896.00 | | | 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 757.00 | | | 757.00 |
VB T. V. A. | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
VC Groupe et associés | 1 351 047.00 | | | 1 351 047.00 |
VP Divers | 781.00 | | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 297.00 | 1 817 629.00 | 13 668.00 | 1 831 297.00 |
VW T.V.A. | 131 836.00 | 131 836.00 | | 131 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 930.00 | 836 930.00 | | 836 930.00 |