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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 759.00 | 3 858.00 | 5 901.00 | 9 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 018.00 | | 175 018.00 | 175 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 898.00 | 4 858.00 | 200 041.00 | 204 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BZ Autres créances | 94 950.00 | | 94 950.00 | 94 950.00 |
CF Disponibilités | 143 675.00 | | 143 675.00 | 143 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 645.00 | | 247 645.00 | 247 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 544.00 | 4 858.00 | 447 686.00 | 452 544.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 555.00 | 92 555.00 | | 92 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
DG Autres réserves | 264 262.00 | 219 224.00 | | 264 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 274.00 | 59 639.00 | | 62 274.00 |
DL TOTAL (I) | 428 347.00 | 380 674.00 | | 428 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 627.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 764.00 | 2 834.00 | | 6 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 575.00 | 1 059.00 | | 12 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 339.00 | 6 519.00 | | 19 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 686.00 | 387 193.00 | | 447 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 339.00 | 6 519.00 | | 19 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 901.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 988.00 | | | 47 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 988.00 | | | 47 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 012.00 | | | 68 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 768.00 | 115 404.00 | | 193 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 495.00 | 55 765.00 | | 131 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 274.00 | 59 639.00 | | 62 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 032.00 | | 4 984.00 | 247 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 988.00 | 193 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 988.00 | 204 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 670.00 | | 4 089.00 | 5 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 362.00 | | 895.00 | 240 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 957.00 | 1 901.00 | | 2 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 957.00 | 1 901.00 | | 1 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 018.00 | | 175 018.00 | 175 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
UX Autres créances clients | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VC Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 510.00 | 93 510.00 | | 93 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 310.00 | 103 971.00 | 178 340.00 | 282 310.00 |
VW T.V.A. | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |