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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 997.00 | 40 707.00 | 289.00 | 40 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 376.00 | 40 707.00 | 29 668.00 | 70 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 311.00 | | 245 311.00 | 245 311.00 |
BZ Autres créances | 71 124.00 | | 71 124.00 | 71 124.00 |
CF Disponibilités | 47 229.00 | | 47 229.00 | 47 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 665.00 | | 363 665.00 | 363 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 042.00 | 40 707.00 | 393 334.00 | 434 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 689.00 | | | 68 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
DL TOTAL (I) | 88 062.00 | | | 88 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 571.00 | | | 84 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 867.00 | | | 162 867.00 |
EA Autres dettes | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 272.00 | | | 305 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 334.00 | | | 393 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 272.00 | | | 305 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 431.00 | | 1 103 431.00 | 1 103 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 431.00 | | 1 103 431.00 | 1 103 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 192.00 | | | -2 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | | | -579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 239.00 | | | 1 101 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 367.00 | | | 1 087 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 965.00 | | | 72 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 376.00 | | | 70 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 997.00 | | | 40 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 379.00 | | | 29 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 648.00 | 3 059.00 | | 37 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 648.00 | 3 059.00 | | 37 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 571.00 | 84 571.00 | | 84 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 273.00 | 64 273.00 | | 64 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 716.00 | 39 716.00 | | 39 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
UX Autres créances clients | 245 311.00 | 245 311.00 | | 245 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VB T. V. A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VC Groupe et associés | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 355.00 | 44 355.00 | | 44 355.00 |
VI Groupe et associés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
VP Divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 815.00 | 316 436.00 | 29 379.00 | 345 815.00 |
VW T.V.A. | 49 270.00 | 49 270.00 | | 49 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 272.00 | 305 272.00 | | 305 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
ST Autres comptes | 377 014.00 | | | 377 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 276 939.00 | | | 276 939.00 |
YT Sous‐traitance | 53 851.00 | | | 53 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 686.00 | | | 202 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 197.00 | | | 156 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 714 304.00 | | | 714 304.00 |