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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 656 435.00 | | 3 656 435.00 | 3 656 435.00 |
BZ Autres créances | 295 437.00 | | 295 437.00 | 295 437.00 |
CF Disponibilités | 39 634.00 | | 39 634.00 | 39 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 991 506.00 | | 3 991 506.00 | 3 991 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 991 506.00 | | 3 991 506.00 | 3 991 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 000.00 | | 1 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -823 636.00 | -761 179.00 | | -823 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 980.00 | -62 456.00 | | -43 980.00 |
DL TOTAL (I) | 133 384.00 | -822 636.00 | | 133 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617.00 | 269.00 | | 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 068 596.00 | 3 345 764.00 | | 3 068 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 784.00 | 22 497.00 | | 701 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 125.00 | | | 87 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 858 121.00 | 3 368 530.00 | | 3 858 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 506.00 | 2 545 895.00 | | 3 991 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 525.00 | 22 766.00 | | 789 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 517.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 518.00 | 4.00 | | 300 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 499.00 | 62 460.00 | | 344 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 980.00 | -62 456.00 | | -43 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 300 517.00 | | 300 517.00 | 300 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 517.00 | | 300 517.00 | 300 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 517.00 | | 300 517.00 | 300 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 784.00 | 701 784.00 | | 701 784.00 |
VB T. V. A. | 293 710.00 | 293 710.00 | | 293 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VI Groupe et associés | 3 068 596.00 | | | 3 068 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 125.00 | 87 125.00 | | 87 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 437.00 | 295 437.00 | | 295 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 858 121.00 | 789 525.00 | | 3 858 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 779.00 | 8 677.00 | | 8 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 647.00 | 23 065.00 | | 1 647.00 |
ST Autres comptes | 378.00 | 412.00 | | 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 779.00 | 8 677.00 | | 8 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 794.00 | 68 677.00 | | 210 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 025.00 | 23 477.00 | | 2 025.00 |