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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 336 368.00 | 597 417.00 | 738 951.00 | 1 336 368.00 |
040 Immobilisations financières | 32 272.00 | | 32 272.00 | 32 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 368 640.00 | 597 417.00 | 771 223.00 | 1 368 640.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 475 111.00 | | 475 111.00 | 475 111.00 |
072 Créances – Autres | 773 726.00 | | 773 726.00 | 773 726.00 |
084 Disponibilités | 169 343.00 | | 169 343.00 | 169 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 427 664.00 | | 1 427 664.00 | 1 427 664.00 |
110 Total général Actif | 2 796 304.00 | 597 417.00 | 2 198 888.00 | 2 796 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 241 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -215 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 220.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 102 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 097 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 198 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 281.00 | | | 80 281.00 |
230 Autres produits | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 125.00 | | | 84 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
242 Autres charges externes. | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
252 Charges sociales | -5 817.00 | | | -5 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 499.00 | | | 43 499.00 |
262 Autres charges | 483.00 | | | 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 441.00 | | | 111 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 316.00 | | | -27 316.00 |
280 Produits financiers | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
294 Charges financières | 226.00 | | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 220.00 | | | -30 220.00 |