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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 468.00 | 1 816.00 | 1 652.00 | 3 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 782.00 | 637 816.00 | 642 966.00 | 1 280 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BZ Autres créances | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CF Disponibilités | 78 134.00 | | 78 134.00 | 78 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 935.00 | | 96 935.00 | 96 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 718.00 | 637 816.00 | 739 901.00 | 1 377 718.00 |
CU Autres participations | 1 253 181.00 | 636 000.00 | 617 181.00 | 1 253 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
DG Autres réserves | 179 999.00 | | | 179 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 832.00 | | | 254 832.00 |
DK Provisions réglementées | 53 181.00 | | | 53 181.00 |
DL TOTAL (I) | 704 370.00 | | | 704 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694.00 | | | 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 274.00 | | | 34 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 901.00 | | | 739 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 530.00 | | | 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 600.00 | | 147 600.00 | 147 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 600.00 | | 147 600.00 | 147 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 544.00 | | | 417 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 712.00 | | | 162 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 832.00 | | | 254 832.00 |