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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 096.00 | 5 846.00 | 1 250.00 | 7 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 250.00 | 43 845.00 | 8 403.00 | 52 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
BZ Autres créances | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
CF Disponibilités | 101 371.00 | | 101 371.00 | 101 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 179.00 | | 142 179.00 | 142 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 429.00 | 43 846.00 | 150 583.00 | 194 429.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 2 955.00 | 2 916.00 | | 2 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 976.00 | 38 039.00 | | 36 976.00 |
DL TOTAL (I) | 67 432.00 | 68 455.00 | | 67 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 820.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 008.00 | 2 541.00 | | 6 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 652.00 | 14 456.00 | | 16 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 651.00 | 66 830.00 | | 58 651.00 |
EA Autres dettes | 1 840.00 | 1 530.00 | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 151.00 | 88 176.00 | | 83 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 583.00 | 156 631.00 | | 150 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 151.00 | 88 176.00 | | 83 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 820.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 250.00 | | 6 603.00 | 51 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 603.00 | 52 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 603.00 | 7 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 096.00 | | 6 603.00 | 6 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 688.00 | 1 159.00 | | 42 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 688.00 | 1 159.00 | | 4 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 893.00 | -10.00 | 6 903.00 | 6 893.00 |
UX Autres créances clients | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VB T. V. A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VI Groupe et associés | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 701.00 | 40 798.00 | 6 903.00 | 47 701.00 |
VW T.V.A. | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 151.00 | 83 151.00 | | 83 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 899.00 | 1 080.00 | | 1 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 960.00 | 7 023.00 | | 7 960.00 |
ST Autres comptes | 107 893.00 | 134 438.00 | | 107 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 706.00 | 33 848.00 | | 37 706.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 667.00 | 52 626.00 | | 28 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 352.00 | 1 537.00 | | 2 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 111.00 | 114 230.00 | | 77 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 924.00 | 22 300.00 | | 29 924.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 226.00 | 227 936.00 | | 182 226.00 |