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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280.00 | 105.00 | 175.00 | 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 058.00 | 5 553.00 | 9 505.00 | 15 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 787.00 | 5 658.00 | 10 129.00 | 15 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 786.00 | 62 274.00 | 94 512.00 | 156 786.00 |
BZ Autres créances | 274 044.00 | | 274 044.00 | 274 044.00 |
CF Disponibilités | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 898.00 | 62 274.00 | 382 624.00 | 444 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 685.00 | 67 932.00 | 392 753.00 | 460 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
DH Report à nouveau | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 734.00 | | | -50 734.00 |
DL TOTAL (I) | -10 331.00 | | | -10 331.00 |
DP Provisions pour risques | 41 253.00 | | | 41 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 253.00 | | | 41 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 248.00 | | | 61 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 532.00 | | | 275 532.00 |
EA Autres dettes | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 831.00 | | | 361 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 753.00 | | | 392 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 831.00 | | | 361 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 116.00 | | 695 116.00 | 695 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 116.00 | | 695 116.00 | 695 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 701.00 | | | -4 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 307.00 | | | 744 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 041.00 | | | 795 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 734.00 | | | -50 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 338.00 | | 729.00 | 15 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280.00 | | 15 787.00 | 280.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 280.00 | | 15 338.00 | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 338.00 | | 280.00 | 15 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 856.00 | 2 803.00 | | 2 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 856.00 | 2 803.00 | | 2 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 890.00 | 363.00 | | 40 890.00 |
6T Sur comptes clients | 88 952.00 | 22 506.00 | 49 184.00 | 88 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 952.00 | 22 506.00 | 49 184.00 | 88 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 842.00 | 22 869.00 | 49 184.00 | 129 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 869.00 | 49 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 248.00 | 61 248.00 | | 61 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 709.00 | 42 709.00 | | 42 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 684.00 | 52 684.00 | | 52 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 156 786.00 | | | 156 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VB T. V. A. | 64 106.00 | | | 64 106.00 |
VC Groupe et associés | 98 625.00 | | | 98 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 354.00 | | | 53 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61.00 | | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 921.00 | | | 52 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 000.00 | 431 551.00 | 449.00 | 432 000.00 |
VW T.V.A. | 161 103.00 | 161 103.00 | | 161 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 831.00 | 361 831.00 | | 361 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
ST Autres comptes | 92 255.00 | | | 92 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 141 435.00 | | | 141 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 880.00 | | | 124 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 412.00 | | | 43 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 537.00 | | | 282 537.00 |