| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AN Terrains | 78 298.00 | 10 627.00 | 67 672.00 | 78 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226 200.00 | 562 670.00 | 663 530.00 | 1 226 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 685.00 | 82 058.00 | 139 627.00 | 221 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 068.00 | 657 097.00 | 870 971.00 | 1 528 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 801.00 | | 173 801.00 | 173 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 262.00 | | 29 262.00 | 29 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 744.00 | 10 292.00 | 307 451.00 | 317 744.00 |
BZ Autres créances | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CF Disponibilités | 121 893.00 | | 121 893.00 | 121 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 312.00 | 10 292.00 | 636 020.00 | 646 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 380.00 | 667 390.00 | 1 506 991.00 | 2 174 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 138 000.00 | 118 000.00 | | 138 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 271.00 | 48 340.00 | | 54 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 206.00 | 85 931.00 | | 96 206.00 |
DK Provisions réglementées | 14 618.00 | 5 450.00 | | 14 618.00 |
DL TOTAL (I) | 483 096.00 | 437 722.00 | | 483 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 587.00 | 612 050.00 | | 733 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 793.00 | 178 841.00 | | 147 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 835.00 | 100 536.00 | | 97 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
EA Autres dettes | 2 430.00 | 781.00 | | 2 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 95 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 023 895.00 | 988 209.00 | | 1 023 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 991.00 | 1 425 931.00 | | 1 506 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 989.00 | 567 878.00 | | 532 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 788.00 | | 643 378.00 | 1 115 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 098.00 | 1 528 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 098.00 | 1 526 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 903.00 | | 643 378.00 | 1 113 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 234.00 | 287 828.00 | 119 965.00 | 489 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 492.00 | 287 828.00 | 119 965.00 | 487 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 450.00 | 9 168.00 | | 5 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 762.00 | 4 089.00 | 5 559.00 | 11 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 762.00 | 4 089.00 | 13 559.00 | 19 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 212.00 | 13 257.00 | 13 559.00 | 25 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 089.00 | 13 559.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 168.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 793.00 | 147 793.00 | | 147 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 544.00 | 42 543.00 | 7 001.00 | 49 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 302 054.00 | 302 054.00 | | 302 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 587.00 | 249 682.00 | 474 931.00 | 733 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 489.00 | | | 238 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 357.00 | 321 357.00 | | 321 357.00 |
VW T.V.A. | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 895.00 | 532 989.00 | 481 932.00 | 1 023 895.00 |