| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 485.00 | 11 251.00 | 100 234.00 | 111 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 485.00 | 11 251.00 | 242 234.00 | 253 485.00 |
BT Marchandises | 58 538.00 | | 58 538.00 | 58 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CF Disponibilités | 83 149.00 | | 83 149.00 | 83 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 259.00 | | 151 259.00 | 151 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 744.00 | 11 251.00 | 393 494.00 | 404 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 145.00 | 4 772.00 | | 83 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 993.00 | 78 373.00 | | -21 993.00 |
DL TOTAL (I) | 69 952.00 | 91 945.00 | | 69 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 917.00 | 164 067.00 | | 198 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 035.00 | 30 694.00 | | 34 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 442.00 | 3 182.00 | | 79 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 642.00 | 5 466.00 | | 9 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 580.00 | | |
EA Autres dettes | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 542.00 | 204 989.00 | | 323 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 494.00 | 296 934.00 | | 393 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 625.00 | | | 124 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 035.00 | | | 34 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 328 148.00 | |
FG Production vendue services | | | 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 328 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 247.00 | |
GE Autres charges | | | 27 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91.00 | 175 000.00 | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | 175 000.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | 91 517.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 91 517.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | 83 483.00 | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 615.00 | 315 764.00 | | 328 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 608.00 | 237 392.00 | | 350 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 993.00 | 78 373.00 | | -21 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3.00 | 11 247.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3.00 | 11 247.00 | | 3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 442.00 | 79 442.00 | | 79 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 917.00 | | | 198 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -34 850.00 | | | -34 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 572.00 | 9 572.00 | 4 000.00 | 13 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 542.00 | 124 625.00 | | 323 542.00 |