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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
AH Fonds commercial | 170 575.00 | | 170 575.00 | 170 575.00 |
AN Terrains | 330 800.00 | | 330 800.00 | 330 800.00 |
AP Constructions | 2 426 614.00 | 500 080.00 | 1 926 534.00 | 2 426 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 986.00 | 301 459.00 | 136 527.00 | 437 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 415.00 | 500 851.00 | 300 563.00 | 801 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 578.00 | | 79 578.00 | 79 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 252 995.00 | 1 308 202.00 | 2 944 792.00 | 4 252 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 139.00 | | 522 139.00 | 522 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 824 886.00 | 19 071.00 | 805 815.00 | 824 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 167.00 | 2 018.00 | 184 149.00 | 186 167.00 |
BZ Autres créances | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
CF Disponibilités | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 754.00 | 21 090.00 | 1 561 665.00 | 1 582 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 835 749.00 | 1 329 292.00 | 4 506 457.00 | 5 835 749.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 697 979.00 | 697 979.00 | | 697 979.00 |
DH Report à nouveau | -1 828 015.00 | -1 660 614.00 | | -1 828 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 797.00 | -167 400.00 | | -171 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 109.00 | 129 604.00 | | 123 109.00 |
DL TOTAL (I) | 571 276.00 | 749 568.00 | | 571 276.00 |
DN Avances conditionnées | 16 024.00 | 48 072.00 | | 16 024.00 |
DO TOTAL (II) | 16 024.00 | 48 072.00 | | 16 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 561.00 | 114 006.00 | | 108 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 561.00 | 114 006.00 | | 108 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 501.00 | 1 371 609.00 | | 1 313 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 320 044.00 | 2 073 021.00 | | 2 320 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 732.00 | 136 424.00 | | 154 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 005.00 | 46 630.00 | | 22 005.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 810 596.00 | 3 627 683.00 | | 3 810 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 506 457.00 | 4 539 329.00 | | 4 506 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 763 192.00 | 2 529 320.00 | | 2 763 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 773 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 773 140.00 | |
FM Production stockée | | | 102 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 15 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 786.00 | 17 052.00 | | 6 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 786.00 | 17 052.00 | | 6 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | 234.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 431.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 537.00 | 16 622.00 | | 6 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 581.00 | 1 097 157.00 | | 900 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 378.00 | 1 264 557.00 | | 1 072 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 797.00 | -167 400.00 | | -171 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 208 453.00 | | 104 582.00 | 4 208 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 040.00 | 4 252 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 880.00 | 176 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 160.00 | 4 076 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 267.00 | | | 180 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 027 971.00 | | 104 582.00 | 4 027 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 544.00 | 188 594.00 | 19 935.00 | 1 139 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 027.00 | 666.00 | 3 880.00 | 9 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 517.00 | 187 928.00 | 16 055.00 | 1 130 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 006.00 | 350.00 | 5 795.00 | 114 006.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 855.00 | | 3 784.00 | 22 855.00 |
6T Sur comptes clients | 7 460.00 | 2 018.00 | 7 460.00 | 7 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 315.00 | 2 018.00 | 11 244.00 | 30 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 321.00 | 2 368.00 | 17 039.00 | 144 321.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 018.00 | 11 244.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350.00 | 5 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 715.00 | 374 715.00 | | 374 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 732.00 | 154 732.00 | | 154 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 186 167.00 | 186 167.00 | | 186 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313 501.00 | 266 097.00 | 843 758.00 | 1 313 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 945 329.00 | 1 945 329.00 | | 1 945 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 410.00 | | | 73 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 202.00 | | | 131 202.00 |
VP Divers | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 945.00 | 226 745.00 | 200.00 | 226 945.00 |
VW T.V.A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 810 596.00 | 2 763 192.00 | 843 758.00 | 3 810 596.00 |