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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 129 054.00 | | 129 054.00 | 129 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 401.00 | 41 942.00 | 7 458.00 | 49 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 788.00 | 119 123.00 | 95 665.00 | 214 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 047.00 | 161 445.00 | 233 602.00 | 395 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 174.00 | | 90 174.00 | 90 174.00 |
BZ Autres créances | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CF Disponibilités | 146 074.00 | | 146 074.00 | 146 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 471.00 | | 244 471.00 | 244 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 518.00 | 161 445.00 | 478 073.00 | 639 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
DG Autres réserves | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
DH Report à nouveau | -15 346.00 | | | -15 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 287.00 | | | 69 287.00 |
DL TOTAL (I) | 352 515.00 | | | 352 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 932.00 | | | 57 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | | | 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 557.00 | | | 125 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 073.00 | | | 478 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 743.00 | | | 81 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 189.00 | | 1 919.00 | 411 189.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 670.00 | 1 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 060.00 | 395 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 390.00 | 264 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 435.00 | | | 129 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 660.00 | | 1 919.00 | 278 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 294.00 | 27 542.00 | 16 390.00 | 150 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 914.00 | 27 542.00 | 16 390.00 | 149 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
UX Autres créances clients | 90 175.00 | 90 175.00 | | 90 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 933.00 | 14 215.00 | 39 583.00 | 57 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
VP Divers | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 301.00 | 36 301.00 | | 36 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 771.00 | 93 347.00 | 1 424.00 | 94 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 462.00 | 81 744.00 | 39 583.00 | 125 462.00 |