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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 120.00 | 7 770.00 | 8 350.00 | 16 120.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 920.00 | 7 770.00 | 11 150.00 | 18 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BN En cours de production de biens | 42 594.00 | | 42 594.00 | 42 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 611.00 | 99 474.00 | 472 137.00 | 571 611.00 |
BZ Autres créances | 33 177.00 | | 33 177.00 | 33 177.00 |
CF Disponibilités | 193 140.00 | | 193 140.00 | 193 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 810.00 | 99 474.00 | 746 335.00 | 845 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 730.00 | 107 244.00 | 757 486.00 | 864 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
DH Report à nouveau | 40 808.00 | 60 352.00 | | 40 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 632.00 | -19 544.00 | | 112 632.00 |
DL TOTAL (I) | 273 200.00 | 160 568.00 | | 273 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 49 576.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 134.00 | 73 142.00 | | 151 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 286.00 | 31 737.00 | | 123 286.00 |
EA Autres dettes | 34 856.00 | 1 210.00 | | 34 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 286.00 | 330 664.00 | | 484 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 486.00 | 491 232.00 | | 757 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 286.00 | 330 664.00 | | 484 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 336.00 | | 3 584.00 | 15 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 536.00 | | 3 584.00 | 12 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 347.00 | 2 423.00 | | 5 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 347.00 | 2 423.00 | | 5 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 474.00 | | | 99 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 474.00 | | | 99 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 474.00 | | | 99 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 134.00 | 151 134.00 | | 151 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 232.00 | 37 232.00 | | 37 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 420 132.00 | 420 132.00 | | 420 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 479.00 | 151 479.00 | | 151 479.00 |
VB T. V. A. | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 038.00 | 609 038.00 | | 609 038.00 |
VW T.V.A. | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 286.00 | 484 286.00 | | 484 286.00 |