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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 514.00 | | 73 514.00 | 73 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 515.00 | | 73 515.00 | 73 515.00 |
BZ Autres créances | 340 915.00 | 197 628.00 | 143 287.00 | 340 915.00 |
CF Disponibilités | 112 059.00 | | 112 059.00 | 112 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 973.00 | 197 628.00 | 255 345.00 | 452 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 488.00 | 197 628.00 | 328 860.00 | 526 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73.00 | | | 73.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 486 610.00 | 486 610.00 | | 486 610.00 |
DH Report à nouveau | -185 386.00 | -223 302.00 | | -185 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 749.00 | 37 916.00 | | 3 749.00 |
DL TOTAL (I) | 318 173.00 | 314 424.00 | | 318 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 687.00 | 6 242.00 | | 10 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 687.00 | 6 242.00 | | 10 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 860.00 | 320 667.00 | | 328 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 687.00 | 6 242.00 | | 10 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 342.00 | 59 007.00 | | 19 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 593.00 | 21 091.00 | | 15 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 749.00 | 37 916.00 | | 3 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 653.00 | | 862.00 | 72 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 653.00 | | 862.00 | 72 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 214 651.00 | | 17 023.00 | 214 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 651.00 | | 17 023.00 | 214 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 651.00 | | 17 023.00 | 214 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 514.00 | 73 514.00 | | 73 514.00 |
VB T. V. A. | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 328.00 | 327 328.00 | | 327 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 428.00 | 414 428.00 | | 414 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |