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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 840.00 | 61 837.00 | 6 003.00 | 67 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 624.00 | 34 238.00 | 1 386.00 | 35 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 574.00 | 96 075.00 | 14 499.00 | 110 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 722.00 | | 49 722.00 | 49 722.00 |
BZ Autres créances | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
CF Disponibilités | 41 701.00 | | 41 701.00 | 41 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 350.00 | | 115 350.00 | 115 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 924.00 | 96 075.00 | 129 849.00 | 225 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 39 037.00 | | | 39 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DL TOTAL (I) | 61 637.00 | | | 61 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 285.00 | | | 52 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 212.00 | | | 68 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 849.00 | | | 129 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 212.00 | | | 68 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 570.00 | | 371 570.00 | 371 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 570.00 | | 371 570.00 | 371 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 335.00 | | | 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 811.00 | | | 400 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 611.00 | | | 382 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 543.00 | | 2 031.00 | 108 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 693.00 | | 1 771.00 | 101 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | 260.00 | 6 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 730.00 | 16 181.00 | 24 836.00 | 104 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 730.00 | 16 181.00 | 24 836.00 | 104 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 493.00 | 36 493.00 | | 36 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
UX Autres créances clients | 49 722.00 | | | 49 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VB T. V. A. | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 312.00 | 68 202.00 | 7 110.00 | 75 312.00 |
VW T.V.A. | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 212.00 | 68 212.00 | | 68 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
ST Autres comptes | 47 797.00 | | | 47 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
YT Sous‐traitance | 56 437.00 | | | 56 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 798.00 | | | 136 798.00 |