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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 762.00 | 63 927.00 | 26 834.00 | 90 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 684.00 | 70 347.00 | 40 337.00 | 110 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 057.00 | | 189 057.00 | 189 057.00 |
BZ Autres créances | 17 541 389.00 | | 17 541 389.00 | 17 541 389.00 |
CF Disponibilités | 123 377.00 | | 123 377.00 | 123 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 877 555.00 | | 17 877 555.00 | 17 877 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 988 239.00 | 70 347.00 | 17 917 892.00 | 17 988 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 9.00 | 218 522.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 324.00 | 703 281.00 | | 807 324.00 |
DL TOTAL (I) | 823 834.00 | 938 304.00 | | 823 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 517.00 | 87 812.00 | | 19 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 011.00 | 204 609.00 | | 189 011.00 |
EA Autres dettes | 16 885 528.00 | 13 148 547.00 | | 16 885 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 094 058.00 | 13 440 968.00 | | 17 094 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 917 892.00 | 14 379 273.00 | | 17 917 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 694 779.00 | | 2 694 779.00 | 2 694 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 779.00 | | 2 694 779.00 | 2 694 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 109 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 109 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 14 155.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 520.00 | 14 155.00 | | 4 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 295.00 | -14 155.00 | | -4 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 091.00 | 266 048.00 | | 298 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 609.00 | 2 247 388.00 | | 2 703 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 284.00 | 1 544 107.00 | | 1 896 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 324.00 | 703 281.00 | | 807 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 852.00 | 9 919.00 | | 7 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 227.00 | 13 189.00 | 13 068.00 | 70 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 807.00 | 13 189.00 | 13 068.00 | 63 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 012.00 | 189 012.00 | | 189 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 885 528.00 | 16 885 528.00 | | 16 885 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 754 178.00 | 17 754 178.00 | | 17 754 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 767 680.00 | 17 754 178.00 | 13 502.00 | 17 767 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 094 058.00 | 17 094 058.00 | | 17 094 058.00 |