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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 664.00 | 84.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 048.00 | 664.00 | 12 384.00 | 13 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 243.00 | | 93 243.00 | 93 243.00 |
BZ Autres créances | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
CF Disponibilités | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 339.00 | | 105 339.00 | 105 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 387.00 | 664.00 | 117 722.00 | 118 387.00 |
CU Autres participations | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 042.00 | 46 237.00 | | 53 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 657.00 | 6 805.00 | | 21 657.00 |
DL TOTAL (I) | 75 799.00 | 54 142.00 | | 75 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 782.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 493.00 | 18 222.00 | | 6 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 914.00 | 51 422.00 | | 33 914.00 |
EA Autres dettes | 1 516.00 | 2 244.00 | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 923.00 | 72 671.00 | | 41 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 722.00 | 126 813.00 | | 117 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 923.00 | 72 671.00 | | 41 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 001.00 | 2 283.00 | | 3 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 164.00 | 201 696.00 | | 221 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 507.00 | 194 892.00 | | 199 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 657.00 | 6 805.00 | | 21 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 448.00 | | 12 300.00 | 12 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 700.00 | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 700.00 | 13 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | 12 300.00 | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415.00 | 249.00 | | 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 249.00 | | 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UX Autres créances clients | 93 243.00 | 93 243.00 | | 93 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VC Groupe et associés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 569.00 | 104 569.00 | | 104 569.00 |
VW T.V.A. | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 482.00 | 1 574.00 | | 1 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 950.00 | 4 879.00 | | 8 950.00 |
ST Autres comptes | 4 019.00 | 4 217.00 | | 4 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 800.00 | 13 000.00 | | 13 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 590.00 | 13 860.00 | | 16 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 434.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 192.00 | 2 008.00 | | 2 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 183.00 | 34 767.00 | | 82 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 322.00 | 5 410.00 | | 15 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 359.00 | 35 956.00 | | 43 359.00 |