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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 764.00 | 9 017.00 | 6 747.00 | 15 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 587.00 | 7 997.00 | 8 590.00 | 16 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 166.00 | 17 014.00 | 18 152.00 | 35 166.00 |
BT Marchandises | 28 160.00 | | 28 160.00 | 28 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 222.00 | 9 937.00 | 177 285.00 | 187 222.00 |
BZ Autres créances | 33 734.00 | | 33 734.00 | 33 734.00 |
CF Disponibilités | 74 612.00 | | 74 612.00 | 74 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 466.00 | 9 937.00 | 315 530.00 | 325 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 632.00 | 26 951.00 | 333 681.00 | 360 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 843.00 | 4 725.00 | | -16 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 821.00 | -21 568.00 | | 53 821.00 |
DL TOTAL (I) | 130 979.00 | 77 157.00 | | 130 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | 132.00 | | 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 754.00 | 110 391.00 | | 122 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 665.00 | 43 207.00 | | 53 665.00 |
EA Autres dettes | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 954.00 | 4 067.00 | | 11 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 703.00 | 157 978.00 | | 202 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 681.00 | 235 135.00 | | 333 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 703.00 | 157 797.00 | | 202 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 238 381.00 | | 1 238 381.00 | 1 238 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 381.00 | | 1 238 381.00 | 1 238 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 247.00 | |
GE Autres charges | | | 9 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 499.00 | 6 329.00 | | 7 499.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 834.00 | 51 534.00 | | 62 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 628.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 628.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 365.00 | -628.00 | | 1 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 454.00 | 752 145.00 | | 1 258 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 633.00 | 773 713.00 | | 1 204 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 821.00 | -21 568.00 | | 53 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 784.00 | | 11 525.00 | 24 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 143.00 | 2 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143.00 | 35 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 096.00 | | 5 668.00 | 10 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 545.00 | | 3 042.00 | 13 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | 2 815.00 | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 116.00 | 3 898.00 | | 13 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 755.00 | 1 262.00 | | 7 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 361.00 | 2 636.00 | | 5 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 023.00 | 3 247.00 | 3 333.00 | 10 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 023.00 | 3 247.00 | 3 333.00 | 10 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 023.00 | 3 247.00 | 3 333.00 | 10 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 247.00 | 3 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 754.00 | 122 754.00 | | 122 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
UX Autres créances clients | 175 298.00 | 175 298.00 | | 175 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VB T. V. A. | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
VI Groupe et associés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 509.00 | 222 694.00 | 2 815.00 | 225 509.00 |
VW T.V.A. | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 703.00 | 202 703.00 | | 202 703.00 |