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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 566.00 | 43 228.00 | 8 338.00 | 51 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 502.00 | 32 734.00 | 19 767.00 | 52 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 568.00 | 75 963.00 | 32 605.00 | 108 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 587.00 | | 27 587.00 | 27 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 398.00 | 176.00 | 38 222.00 | 38 398.00 |
BZ Autres créances | 58 867.00 | | 58 867.00 | 58 867.00 |
CF Disponibilités | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 305.00 | 176.00 | 156 129.00 | 156 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 873.00 | 76 139.00 | 188 734.00 | 264 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
DH Report à nouveau | | -30 124.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 000.00 | 39 269.00 | | -5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 145.00 | 14 145.00 | | 9 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 320.00 | | | 45 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 562.00 | 70 133.00 | | 36 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 974.00 | 56 878.00 | | 63 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 938.00 | 26 646.00 | | 31 938.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 589.00 | 155 453.00 | | 179 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 734.00 | 169 598.00 | | 188 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 562.00 | | | 36 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 146 562.00 | | 146 562.00 | 146 562.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 562.00 | | 146 562.00 | 146 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 264.00 | 31 195.00 | | 43 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 264.00 | 31 195.00 | | 43 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 37.00 | | 43.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 1 004.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 221.00 | 30 191.00 | | 43 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 571.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 999.00 | 213 330.00 | | 194 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 999.00 | 174 061.00 | | 199 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 000.00 | 39 269.00 | | -5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 269.00 | | 3 299.00 | 105 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 769.00 | | 3 299.00 | 100 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 441.00 | 9 522.00 | | 66 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 441.00 | 9 522.00 | | 66 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 176.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 176.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 176.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 974.00 | 63 974.00 | | 63 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
VI Groupe et associés | 36 562.00 | 36 562.00 | | 36 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 320.00 | | | 45 320.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 913.00 | 48 913.00 | | 48 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 871.00 | 100 371.00 | 4 500.00 | 104 871.00 |
VW T.V.A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 589.00 | 179 589.00 | | 179 589.00 |