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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 889.00 | 15 979.00 | 4 910.00 | 20 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 972.00 | | 175 972.00 | 175 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 625.00 | 6 315.00 | 310.00 | 6 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 148.00 | 27 196.00 | 193 952.00 | 221 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 387.00 | 17 530.00 | 279 858.00 | 297 387.00 |
BZ Autres créances | 86 037.00 | 3 665.00 | 82 372.00 | 86 037.00 |
CF Disponibilités | 358 423.00 | | 358 423.00 | 358 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 994.00 | 21 195.00 | 729 799.00 | 750 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 141.00 | 48 390.00 | 923 751.00 | 972 141.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 520.00 | 7 065.00 | | 8 520.00 |
DG Autres réserves | 88 969.00 | 61 327.00 | | 88 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 908.00 | 29 097.00 | | 22 908.00 |
DL TOTAL (I) | 406 663.00 | 383 755.00 | | 406 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 593.00 | 38 207.00 | | 17 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 910.00 | 276 216.00 | | 248 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 337.00 | 163 828.00 | | 156 337.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | 1 568.00 | | 1 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 839.00 | 90 320.00 | | 92 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 088.00 | 570 139.00 | | 517 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 751.00 | 953 894.00 | | 923 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 088.00 | 552 558.00 | | 517 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 148.00 | | 23 000.00 | 198 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 861.00 | | 23 000.00 | 173 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 831.00 | 4 365.00 | | 22 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 093.00 | 3 886.00 | | 12 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 737.00 | 479.00 | | 10 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 031.00 | 2 498.00 | | 15 031.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 665.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 031.00 | 6 164.00 | | 15 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 031.00 | 6 164.00 | | 15 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 910.00 | 248 910.00 | | 248 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 234.00 | 56 234.00 | | 56 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 858.00 | 45 858.00 | | 45 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 839.00 | 92 839.00 | | 92 839.00 |
UX Autres créances clients | 276 357.00 | 276 357.00 | | 276 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
VB T. V. A. | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VP Divers | 33 234.00 | 33 234.00 | | 33 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 570.00 | 392 570.00 | | 392 570.00 |
VW T.V.A. | 49 463.00 | 49 463.00 | | 49 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 088.00 | 517 088.00 | | 517 088.00 |