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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 342.00 | | 303 342.00 | 303 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 038.00 | 28 107.00 | 25 931.00 | 54 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 253.00 | 2 865.00 | 6 388.00 | 9 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 633.00 | 30 972.00 | 335 661.00 | 366 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
BZ Autres créances | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
CF Disponibilités | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 202.00 | | 34 202.00 | 34 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 835.00 | 30 972.00 | 369 863.00 | 400 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 26 483.00 | 11 275.00 | | 26 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 862.00 | 15 207.00 | | 18 862.00 |
DL TOTAL (I) | 78 345.00 | 59 483.00 | | 78 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 025.00 | 180 740.00 | | 139 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 258.00 | 96 495.00 | | 104 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 815.00 | 18 444.00 | | 20 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 333.00 | 30 288.00 | | 24 333.00 |
EA Autres dettes | 3 088.00 | 615.00 | | 3 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 518.00 | 326 582.00 | | 291 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 863.00 | 386 065.00 | | 369 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 069.00 | 187 923.00 | | 196 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 301 110.00 | | 301 110.00 | 301 110.00 |
FG Production vendue services | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 639.00 | | 301 639.00 | 301 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 458.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 741.00 | 2 740.00 | | 2 741.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 338.00 | 6 806.00 | | 5 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | 1 898.00 | | 2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 405.00 | 293 500.00 | | 304 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 543.00 | 278 292.00 | | 285 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 862.00 | 15 207.00 | | 18 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 733.00 | | 1 900.00 | 364 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 342.00 | | | 303 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 391.00 | | 1 900.00 | 61 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 514.00 | 9 458.00 | | 21 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 514.00 | 9 458.00 | | 21 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VB T. V. A. | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 660.00 | 43 211.00 | 95 449.00 | 138 660.00 |
VI Groupe et associés | 104 258.00 | 104 258.00 | | 104 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 606.00 | | | 41 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VP Divers | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 518.00 | 196 069.00 | 95 449.00 | 291 518.00 |