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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 901.00 | 130.00 | 771.00 | 901.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 800.00 | 37 027.00 | 35 774.00 | 72 800.00 |
040 Immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 795.00 | 37 157.00 | 36 639.00 | 73 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 891.00 | | 29 891.00 | 29 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
072 Créances – Autres | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
084 Disponibilités | 30 289.00 | | 30 289.00 | 30 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 137.00 | | 97 137.00 | 97 137.00 |
110 Total général Actif | 170 932.00 | 37 157.00 | 133 775.00 | 170 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 752.00 | 194 059.00 | | 213 752.00 |
222 Production stockée | 15 791.00 | 14 099.00 | | 15 791.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 550.00 | 208 168.00 | | 229 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 117.00 | 57 734.00 | | 69 117.00 |
242 Autres charges externes. | 33 368.00 | 35 562.00 | | 33 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 001.00 | 3 887.00 | | 5 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 125.00 | 64 978.00 | | 70 125.00 |
252 Charges sociales | 27 130.00 | 25 097.00 | | 27 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 962.00 | 8 079.00 | | 10 962.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 706.00 | 195 340.00 | | 215 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 845.00 | 12 828.00 | | 13 845.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 41.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 823.00 | 557.00 | | 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 1 502.00 | | 1 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 335.00 | 10 810.00 | | 10 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 901.00 | | | 901.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 230.00 | | | 68 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |