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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 841.00 | 33.00 | 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 608.00 | 2 052.00 | 1 556.00 | 3 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 010.00 | 15 828.00 | 22 182.00 | 38 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 493.00 | 18 722.00 | 23 771.00 | 42 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BZ Autres créances | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
CF Disponibilités | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 019.00 | 18 722.00 | 32 296.00 | 51 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 971.00 | | | -24 971.00 |
DL TOTAL (I) | -8 615.00 | | | -8 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 912.00 | | | 40 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 912.00 | | | 40 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 870.00 | | 144 870.00 | 144 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 870.00 | | 144 870.00 | 144 870.00 |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 081.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | | | -397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 670.00 | | | 145 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 641.00 | | | 170 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 971.00 | | | -24 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 108.00 | | 4 320.00 | 41 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 935.00 | 42 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 935.00 | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 298.00 | | 4 320.00 | 37 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 640.00 | 7 081.00 | | 11 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | 291.00 | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 537.00 | 6 790.00 | | 10 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VB T. V. A. | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VI Groupe et associés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VW T.V.A. | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
ST Autres comptes | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 695.00 | | | 45 695.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 971.00 | | | 28 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 218.00 | | | 93 218.00 |