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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 678.00 | 83 948.00 | 730.00 | 84 678.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 045.00 | 158 304.00 | 14 740.00 | 173 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 704.00 | 196 415.00 | 71 289.00 | 267 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 496.00 | | 97 496.00 | 97 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 925.00 | 438 668.00 | 1 384 256.00 | 1 822 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 195.00 | 118 516.00 | 749 678.00 | 868 195.00 |
BZ Autres créances | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492 710.00 | 1 083.00 | 491 626.00 | 492 710.00 |
CF Disponibilités | 648 270.00 | | 648 270.00 | 648 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 007.00 | | 36 007.00 | 36 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 580.00 | 119 599.00 | 1 927 980.00 | 2 047 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 505.00 | 558 267.00 | 3 312 237.00 | 3 870 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 757 892.00 | 1 509 029.00 | | 1 757 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 661.00 | 248 863.00 | | 627 661.00 |
DL TOTAL (I) | 2 495 553.00 | 1 867 892.00 | | 2 495 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668.00 | 1 757.00 | | 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 370.00 | 91 370.00 | | 136 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 207.00 | 419 429.00 | | 320 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 437.00 | 150 466.00 | | 359 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 683.00 | 663 022.00 | | 816 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 237.00 | 2 530 915.00 | | 3 312 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 683.00 | 663 023.00 | | 816 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 248.00 | | 15 678.00 | 1 807 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 822 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 284 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281 217.00 | | 3 462.00 | 1 281 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 534.00 | | 12 216.00 | 428 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 497.00 | | | 97 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 751.00 | 43 918.00 | | 394 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 935.00 | 3 014.00 | | 80 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 816.00 | 40 904.00 | | 313 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 207.00 | 320 207.00 | | 320 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 999.00 | 94 999.00 | | 94 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 385.00 | 103 385.00 | | 103 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 369.00 | 142 369.00 | | 142 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 497.00 | | 97 497.00 | 97 497.00 |
UX Autres créances clients | 868 195.00 | 868 195.00 | | 868 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VI Groupe et associés | 136 370.00 | 136 370.00 | | 136 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 096.00 | 906 599.00 | 97 497.00 | 1 004 096.00 |
VW T.V.A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 683.00 | 816 683.00 | | 816 683.00 |