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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 981.00 | 4 764.00 | 1 217.00 | 5 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 569.00 | 80 709.00 | 84 860.00 | 165 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 550.00 | 85 473.00 | 86 077.00 | 171 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
BZ Autres créances | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CF Disponibilités | 70 043.00 | | 70 043.00 | 70 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 001.00 | | 96 001.00 | 96 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 551.00 | 85 473.00 | 182 078.00 | 267 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 626.00 | 70 845.00 | | 76 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 796.00 | 5 781.00 | | 8 796.00 |
DL TOTAL (I) | 107 422.00 | 98 626.00 | | 107 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 571.00 | 77 939.00 | | 59 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 2 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 179.00 | 2 049.00 | | 2 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 900.00 | 7 540.00 | | 5 900.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 183.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 656.00 | 89 711.00 | | 74 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 078.00 | 188 337.00 | | 182 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 099.00 | 30 983.00 | | 37 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 061.00 | | 102 061.00 | 102 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 061.00 | | 102 061.00 | 102 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 298.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 880.00 | 4 525.00 | | 1 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 387.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 201.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 6 823.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | 12 563.00 | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 1 056.00 | | 1 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 945.00 | 125 538.00 | | 103 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 149.00 | 119 757.00 | | 95 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 796.00 | 5 781.00 | | 8 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 325.00 | 9 061.00 | | 3 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 490.00 | | 7 060.00 | 164 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 490.00 | | 7 060.00 | 164 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 175.00 | 38 298.00 | | 47 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 175.00 | 38 298.00 | | 47 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UP Prêts | 11.00 | | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 286.00 | 21 729.00 | 37 557.00 | 59 286.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
VW T.V.A. | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 656.00 | 37 099.00 | 37 557.00 | 74 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 315.00 | 1 371.00 | | 2 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 383.00 | 1 344.00 | | 1 383.00 |
ST Autres comptes | 8 872.00 | 17 497.00 | | 8 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 918.00 | 44 924.00 | | 27 918.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 807.00 | 20 477.00 | | 1 807.00 |
YT Sous‐traitance | 376.00 | | | 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 315.00 | 1 371.00 | | 2 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 412.00 | 23 002.00 | | 20 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 071.00 | 12 144.00 | | 7 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 549.00 | 63 765.00 | | 38 549.00 |