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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 058.00 | 4 203.00 | 4 856.00 | 9 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 254.00 | 70 802.00 | 310 451.00 | 381 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 463.00 | 75 005.00 | 771 458.00 | 846 463.00 |
BT Marchandises | 387 069.00 | | 387 069.00 | 387 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 766.00 | | 73 766.00 | 73 766.00 |
BZ Autres créances | 44 456.00 | | 44 456.00 | 44 456.00 |
CF Disponibilités | 119 288.00 | | 119 288.00 | 119 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 580.00 | | 624 580.00 | 624 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 043.00 | 75 005.00 | 1 396 038.00 | 1 471 043.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 680 027.00 | 527 718.00 | | 680 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 340.00 | 152 309.00 | | 85 340.00 |
DL TOTAL (I) | 770 866.00 | 685 527.00 | | 770 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 260.00 | 396 531.00 | | 312 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 2 538.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 678.00 | 245 306.00 | | 264 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 724.00 | 78 513.00 | | 47 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 625 171.00 | 733 640.00 | | 625 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 038.00 | 1 419 166.00 | | 1 396 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 415.00 | | 11 798.00 | 845 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 750.00 | 26 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 750.00 | 846 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 512.00 | | 800.00 | 389 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 903.00 | | 10 998.00 | 25 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 262.00 | 28 743.00 | | 46 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 262.00 | 28 743.00 | | 46 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 678.00 | 264 678.00 | | 264 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 724.00 | 47 724.00 | | 47 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
UX Autres créances clients | 73 766.00 | 73 766.00 | | 73 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 260.00 | 68 951.00 | 153 540.00 | 312 260.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 150.00 | | | 84 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 457.00 | 44 457.00 | | 44 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 361.00 | 118 223.00 | 25 138.00 | 143 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 171.00 | 381 862.00 | 153 540.00 | 625 171.00 |